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公司财务部工作总结

时间: 小龙 工作总结

要学会常常总结自己,人生就是一个不断反省不断进步的过程,总结有利于及时找到自己的不足并改正,特别是优秀、高质的总结更能收到事半功倍的效果。下面是小编为大家整理的公司财务部工作总结范本,希望能够帮助到大家!

公司财务部工作总结(精选篇1)

分公司主营业务收入累计完成__万元,完成滚动预算的__。本钱费用完成__万元,完成滚动预算的__,利润总额完成__元,完成滚动预算的__%

一、预算治理获得增强

完善滚动预算治理体系。财务部对各专业线资源配置历程实施全程监控;要求预算资源向业务前端倾斜,逐月对当月预算进行分化讨论,向下层单位下沉,杜绝资源层层扣留。各专业线本钱获得有效管控。

二、下层单元稽核体系赓续完善

积极推进内部商城利用。要求应纳入内部商城治理的物资必须纳入内部商城,对应纳未纳事项关闭线下报账入口,不允许报账。

三、增强欠费收受吸收同时缩小会业差距

20____年上半年、欠费总收受吸收金额__万元;在完成20____年欠费收受吸收目标值后、并于20____年4月订定了新的欠费收受吸收计划,重点清理尘欠、长账龄欠费、节制新的欠费增长。应收账款同比增长获得了有效的节制;ICT、网间结算等同比增长节制后果明显。

与化、营收部门树立了会业核对小组,持续跟踪更新会业核对差异,赓续地缩小差异;慎密联系省公司,统一行动,为低落全省会业差异做出了宏大的供献。

四、持续规范发票治理,警备税务风险。

上半年实现税务端数据三证合一,__同时要求各级单位进一步加大发票的治理和审核力度,严格杜绝分歧规单子,对历史年度分歧规发票限期替换并在规按期限内认证增值税专用发票,低落企业损失。截止20____年6月进项税额__万,销项税额__万。

公司财务部工作总结(精选篇2)

时光荏苒,20____年很快就过去了。回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

今年,是本人到教体局工作的第四年。在一年的时间里,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,并取得了一定的工作成绩。本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将20____年的工作做如下简要回顾和总结。

今年的财务会计工作总结可以分以下五个方面:

一、加强财务会计工作学习,注重提升个人修养。

一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体,积极参加政治学习,遵守劳动纪律,团结同志,热爱集体,服从分配,对工作认真负责,在工作中努力求真、求实、求新,以积极热情的心态去完成股室安排的各项工作。二是认真学习财经、廉政方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。三是努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,严格按照“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求,坚持“讲学习、讲政治、讲正气”,始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作;四是不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长,使自身综合能力不断得到提高。

二、爱岗敬业、扎实财务会计工作、不怕困难、勇挑重担,热情服务,在本职岗位上发挥出应有的作用。

1、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。本人今年继续担任局机关会计工作。因机关资金多,任务重,加之对机关财务的不熟悉,就直接导致了我工作的难度有所增加。但在领导和同事们的关心和帮助下,我渐渐克服了困难,工作也慢慢走上了正轨。除了完成几所学校的会计工作,本人还同时兼顾了中心的票据管理以及文体中心建设、特教学校建设、中小学营养餐等方面的资金核算及帐务处理及其他业务工作。为了能按质按量完成各项任务,本人不计较个人得失,不讲报酬,牺牲个人利益,经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神,对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。圆满的完成了本年度财务工作和其他各项工作任务。

2、顾全大局、服从安排、团结协作。今年,根据单位的工作安排,本人增加了对局机关的财务核算工作。在岗位变动的过程中,本人能顾全大局、服从安排,虚心向有经验的同志学习,认真探索,总结方法,增强业务知识,掌握业务技能,并能团结同志,加强协作,很快适应了新的工作岗位,熟悉了机关业务,与全员同志一起做好财务审核和监督工作。

3、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来,本人主要负责财务核算及账务处理工作。在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账审核工作。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法

的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了单位会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。

4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上,本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。在工作过程中,不刁难同志、不拖延报账时间:对真实、合法的凭证,及时给予报销;对不合规的凭证,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服务质量,以高效、优质的服务,获得了前来报帐同志的好评。

三、遵纪守法、廉洁自律,树立起财务会计工作者的良好形象。 本人作为教育系统的一名财务工作者,具有双重身份。因此,在平时的工作中,既以一名人民教师的标准来要求自己,学习和掌握与教育有关的教育教学知识,做到教学相长,为人师表。又以一名财会人员的标准要求自己,加强会计人员职业道德教育和建设,熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度,树立财务工作者的良好形象。

四、努力学习,增强业务知识,提高财务会计工作能力。 为了能够适应建设现代化会计电算化的目标,本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间,加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用,掌握了电算化技能,提高了实际动手操作能力;通过会计人员继续教育培训,学习了会计基础工作规范化要求,使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高,适应了现在的工作要求,并为将来的工作做好准备。

五、在财务会计工作总结之中也存在很多不足,主要表现在:

1、服务上还达不到要求,有时态度生硬,语气不够友好。

2、在本职工作上,由于经验和专业水平不足,有很多地方做的

不到位,不够熟练。

总之,在财务会计工作总结中我享受到收获的喜悦,也在工作中发现一些存在的问题。在今后的财务会计工作总结中我将继续不断地学习新知识,努力提高思想及业务素质,以适应社会和财务工作的需要,为梓潼教育贡献出自己的一份力量。

20____年11月17日

公司财务部工作总结(精选篇3)

董事长、总经理、各位领导、各位同仁:

新年好!借此机会给大家拜个早年!

回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证工程款的支付,及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我一一向各位领导和同仁汇报:

一、财务核算和财务管理工作

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施,经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合,全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。

财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间,现金流量巨大而繁琐,财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据12824张,处理会计凭证2179张,准确无误地出具各类会计报表无数。

制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有,从当初的三两人到今天的上百人,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中,财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,全面处理了保险公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开,各经营管理机构逐步建立,新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1—7月份项目未能取得任何经济收益的情况下,公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作,在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行,及时偿还了银行到期贷款,全年累计完成投资2。6亿元,偿还到期贷款4500万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转,更是继续树立了东方公司“AAA资信企业”的良好形象。

自项目启动以来,一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展,财务部与工行东塘支行建立了信贷关系,以期达到积累企业信誉的目的。我部于3月—5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间收集、整理了大量资料,编制各类贷款报告,与银行人员商谈贷款工作,多次接待银行各级领导的视察,在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使我们对贷款工作有了全面的了解,学到了新的业务知识。

三、全力协助招商工作

招商是本年度的重中之重,招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定,为公司制定销售价格、租赁价格,出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。

由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见,以及全体员工的不懈努力,招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至12月31日,门店销售:297个、住房销售262个,成交率72。44%,成交额11560万元,实收房款9301万元,尚有未收房款20____万元,资金回收率为82。62%;预定门店67套,收取定金139万元。出租自有门店82套,收取定金59万元,出租率53。25%。在这5个月中,财务部和招商部同心协力,加班加点,尤其是在审批至11月16日的按揭贷款中,表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款2391万元,创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。

时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史。一年中,财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡上,在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管理表格上,在及时准确地向公司领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是20____年财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长,。

感谢各位对我本人及财务部的支持,谢谢大家。

最后祝公司繁荣昌盛!

祝大家新春愉快,万事胜意!

公司财务部工作总结(精选篇4)

在竞争激烈的市场中,在CEO的正确指导下,我公司年销售业绩比去年同期有着大幅度的提升,也是公司突飞猛进的阶段,从而也确定了我公司在市场同行业中的地位。现将我公司第九年财务工作总结如下:

一、公司的销售业绩比去年同期有着大幅度的提升,在CEO的领导下,作为C地区的电子产品的分销商,各类产品的销量始终保持稳中有升,从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位,为明年的销售起了一个好的开端。

二、公司的内部管理较往年有进一步的提升在内部管理上,公司的人员结构作了合理的调整和增加,为各部门工作的开展提供了充足的马力,使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务;在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训,经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升,从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象;在办公设备上,不断的更新设施设备,切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境,这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。

三、财务管理工作上,做好财务工作计划,加强财务管理,杜绝一切不合理的开支,增收节支,开源节流。在公司规模不断扩大的这一年,门市的开张,产品的增多,在无形中增加了财务的工作量,对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同时,我部门在加强财务管理上制定了一些措施,主要措施有:

(1)严格执行财务制度,规范财务行为,坚持收支两条线,加强财务核算和财务监督,杜绝不合理开支,加强应收款项的回收,尽量减少不必要的损失,为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表,各类流水帐目做到日清月结,与产品部人员紧密配合,积极有效的回收资金,为订单的执行作好配合工作,使各类产品的存储趋于合理化,为销售人员搭建起一个好的供货平台。

(2)各项收支做到帐帐相符,帐实相符,支出要考虑合理性,做到出有凭,入有据,费用报销具有实效性,做到监督有力。在实际工作中,大额报销实行提前早通知,报销金额与票据符合,对于不合理的开支完全杜绝。

(3)公司的利益高于一切,增强员工的主人翁责任感,人人为增收节支,开源节流做贡献。明白一个简单的道理,公司与员工是同呼吸共命运的,公司的发展离不开大家的支持,大家的利益是通过公司的成长来体现的。在销售旺季,大家的努力也得到了回报,这是有目共睹的,事实胜于雄辩,这是一个不争的事实。

(4)坚持以人为本,加强经营管理公司在今年的销售过程中,虽然取得了良好的成绩,但是随着人员的增加,各类费用与开支也在增大,使得公司的利润得不到体现,而且还出现了一系列的问题,那么在市场经济条件下,怎样才能提高公司效益,提高员工的收益,是今年一直以来在探讨的一个问题。从内部来看,员工的积极性不高,出现了相互攀比工资高低的心理,工作不专心、不敬业,使得部门之间的协调性降低;从外部条件来看,不管是客户资源还是供方给予的支持,公司是具备获得更大利润这个条件的;怎样才能解决员工的问题,

1、就是要从根本上来寻求一个合理的机制,“奖勤者,罚懒者”,做到奖罚分明,激励机制健全,才能调动起大家的积极性,但是这是一个渐进的过程,必须要依靠公司骨干分子起带头作用;

2、加强管理,要以实际行动树立榜样,要做到上梁正下梁才不歪,加强管理的重点是实行岗位责任制,岗位责任制的优点是责,权、利的统一原则,这样有利于调动员工的积极性,但是一定要确定具体工作任务、工作质量和完成时间,切实做到事前有准备、事中有协调、事后有汇报,总之,老总和部门负责人对下属员工的工作只看结果不看过程;

人、责任到岗。大家的干劲有了,公司的效益才会增长,正所谓有了大家才有小家,最终员工有了利益,这才是公司与员工最满意的结果。这是我的个人看法和一点小小的建议,如有不足之处,肯请领导与各位同事的指正与批评。下半年中我部门一定继往开来,做好下半年工作计划,切实做好后勤保障工作,为我公司在新的一年中能取得更好的经济效益和社会效益愿付出应有的一点微薄之力。

公司财务部工作总结(精选篇5)

一、20____年工作回顾

1、经营业绩考核

(1)区县公司经营业绩考核,聚焦效益价值提升,精简考核指标,设定考核指标32项,比20____年减少了31项,重点引导通过CHBN协同发力,推动收入、利润恢复性增长;聚焦战略重点产品,发挥政企市场增收主力军作用;拓展重点客户、5G客户、家庭客户、通信客户等客户规模,实现基于规模的价值运营;强化品质管理,提升客户满意度,加强触点、服务、网络的过程管控。考核办法坚持考核一贯性,年初下发确定,年中只有遇到重大变化才进行修订。考核目标值下达要求考核部门测算标准公开、目标分配透明。考核结果要求考核部门上报及时、准确。

(2)KPI指标全省对标:我公司今年市场形势严峻、收入严重下滑,致使KPI全省排名后位,财务部充分利用省公司下发的各月经营业绩得分预测数据,召集指标承接部门逐项对标找差距,督促业务部门制定提升措施。

2.预算管理

(1)加大对区县公司管控力度,按照谁使用、谁管理、谁负责的原则将大多数成本费用分解、核算、分摊至区县公司,按月监控通报各部门付现成本预算以及区县利润完成情况。加强对预算数据、进度和结构的监控,避免年底集中入账的情况,确保资源投入和经营效果相匹配。

(2)按照省公司统一要求加强全量成本费用管控,对重点成本费用实行入账标杆管控,按月组织各部门、区县公司编报滚动预算,协同成本核算侧监控成本费用标杆入账情况以及全量成本费用入账进度。上半年利润完成全年目标值52.7%,成本费用完成46.57%。

3.降本增效

(1)积极组织协调,明确了组织架构,制定并下发了活动方案,与省公司充分对接,确定了包含23项重点项目的工作清单,进行“一表一单”精细管控。

(2)组织各条线积极参与省公司“打榜赛”,总结分享最佳实践。(添加最佳实践实例)

(3)执行效益后评估管控要求,从网络费用、市场费用、综合费用中选取重点费用,在付款前进行效益后评估管理,敦促各条线评估已发生费用的合理性、有效性,及时制止各项费用的低效益行为,调优资源配置。

4.经营分析

(1)加强全省对标,坚持成本效益视角和问题导向,深入业务前端引导业务部门深挖数据背后问题,纠偏低效益资源使用,促进公司经营业绩改善。

(2)加强收入预测。确保口径统一、结论一致。与市场经营部联合预测当月收入情况查找问题差异,提升收入管控能力。

(3)及时发现生产经营短板,聚焦短板进行重点分析。加强全省对标,坚持成本效益视角和问题导向,深入业务前端引导业务部门深挖数据背后问题,纠偏低效益资源使用,促进公司经营业绩改善。

5.成本费用管理

(1)持续强化“核算-关账-报表”过程质量管控,全面提升会计核算质量。费用支出均衡入账。当月发生事项要求当月及时报账,针对已经实际发生而未取得发票的铁塔租赁费、铁塔电费、网络代维费等事项督促业务部门按月计提入账,确保事项发生和入账期保持一致,各月费用入账均衡。

(2)加强重点费用的审核工作。严格执行八项规定精神等相关要求,依照《中国移动黑龙江公司公务消费财务审核要点》审核报账,重点关注业务招待费和差旅费。招待费从招待日期、来宾单位、招待类型、招待地点、报账金额等项目进行审核,保证报账合规合理性。差旅费从出差人员、出差任务审批单、各项费用标准、发票等各环节进行审核,保证报账合规合理性。在平时工作中多与省公司及各地市相关审核同事沟通,做到精准把握审核原则,确保对业务部门传达审核要求的及时性和准确性,多措并举确保报销费用及附件符合管理办法及相关文件要求,排除检查风险。

(3)清理往来账。对往来账中以前年度挂账事项进行分析处理,保证入账准确,账面清晰。根据省财务《关于进一步巩固清欠工作成果、加快健全防止拖欠长效机制的通知》(黑移财务〔20____〕429号)财务部组织各部门进一步加强清欠工作,加快健全长效机制,进一步明确职责分工,保证工作时效。根据省财务下发《关于做好20____年清理拖欠民营企业账款专项工作有关事项的通知》(黑移财务〔20____〕187号)的要求,财务部组织各部门在已开展的清理民营企业欠款工作基础上,持续推进清理拖欠民营企业款项。每月通报超90天未核销预付款事项,并将其加入公司管控事项中公共扣分项,争取杜绝超90天未核销预付款事项存在。

(4)加强财务规范指导。认真学习执行省财务每月IMS会议的业务规范,对各类报账制度文件向各部门宣贯,包含省公司财务部成本室每月例会文件、财务部日常审核发现问题总结等多项实用报账知识,真正做到有的放矢、对症下药。通过组织报账培训会、微信群、部门联系单、邮件、电话沟通等多种形式开展上传下达、问题解答、经验共享等工作,确保各部门咨询报账事项做到“事事有方向,件件得解决”,从而继续降低退单率。

6.资金管理

资金管理工作重在资金安全风险防控,在夯实资金基础管理、确保资金安全方面狠下功夫。

(1)加强资金全流程安全管理。开展资金安全管理自查工作,每月下发资金安全检查情况通报,包括资金集中管理、银行余额调节表及未达账项清理管理、银行账户管理、收支两条线管理、库存现金管理、票据管理、银行存单管理、印鉴管理、备用金管理、资金支付审批流程、网银及银企互联管理等。特别加强了银行印鉴保管人员和银行余额调节表编制人员的规范要求,提高风险防范意识。

(2)防范营收款欠缴风险。每季度联合市场部共同对营业厅的营业款实地检查,对尾款资金交接、保管、银行收款的执行情况下发通报,营业厅自检、整改及风险防控意识大大增强。

(3)加强应收账款回收。为增加现金流入,财务部逐笔分析应收款项的事由,分别与集团客户部、计划建设部就铁通合作、联通电信的共建共享业务的应收账款进行确认,由财务部开具增值税专用发票,合作单位缴存应收账款。针对用户欠费,以日常提醒、经分会通报的形式督促集团客户部按月催收欠款,最迟于季度末收回,保证了现金的最大流入。

(4)小金库

7.工程核算

(1)提升工程核算质量。加强工程类日常报账的审核,将省公司工程核算及月例会的相关要求迅速传达给计划建设部,指导其对报账单缺少的支撑资料补充完整。

(2)定期清理工程往来账,对工程预付款督促工程部尽早取得发票入账,每季度对暂估工程款进行检查、整理,形成在建工程暂估明细表,会同计划建设部对暂估款项进行确认,并确定暂估工程款入账日期,提高暂估账款入账及时性。

(3)注重工程转资管理。严格审核工程决算时间逻辑,金额等信息,督促项目经理按时完成竣工决算资料的整理传递,确保工程转资准确无误。每月根据省公司计划部下发的转资计划,逐一对决算项目进行审核,对存在问题及时与工程项目经理进行确认并协助解决,将问题处理时限控制在最短时间内。积极协调省市财务环节存在的问题,保证决算中财务环节的流畅,保证按月顺利完成转资计划。

8.资产管理

(1)提高资产核算质量。根据省公司资产核算的要求,加强资产类日常报账的审核,同时加强公司资产的新增、调拨、盘点的审核工作,全面梳理资产原值、残值、颗粒度不规范的情况,以及完成全年资产核算及管理基础自查的工作。对资产目录进行整合,抽查固定资产账实情况,落实工作责任制。保证所有资产粘贴标签,标签粘贴准确,账实要相符,报废的资产不再使用。盘点中出现的盘盈盘亏要及时落实到相应责任人,并做资产调拨处理。

(2)完成固定资产报废及处置工作。上半年共计报废资产5条,原值643476元,净额19304.28元,网络部已将20____年末报废的资产进行到了处置评估阶段,市场部完成了以前年度报废资产的处置工作。

9.税务管控

(1)认真梳理各项税种,确保纳税准确,规避税务风险。因新系统上线,税务核算均在税务系统中进行,数据抓取提升了纳税申报数据的准确性,每月在纳税期限内进行纳税申报及缴纳,确保缴纳税费及时性,对业务部门提交的手工开具增值税专用发票工单进行审核,确保开具发票的合理性、真实性。

(2)落实传达税法政策文件,确保了疫情期间经济业务平稳过渡。根据财政部、国家税务总局关于税务政策相关文件要求,及时传达省财务部关于税务政策的相关工作要求,指导督促各业务部门根据工作要求开具发票,确保疫情期间各项经济业务发生符合业务实质及税法相关要求。

(3)加强增值税专用发票管理,做好专票领、用、存登记工作。在手工专票开具时,严格依据审核通过的申请单开具专票,确保手工专票开具及准确,对空白发票视同现金管理并执行盘点制度。进项抵扣方面,每月末及时核对统计进项税抵扣数据,完成进项税结转报账,核对整理每笔抵扣专票,装订成册归档备查。对已开具红字通知单等不可抵扣事项及时提交税务会计做进项税转出。

10.嵌入式风险防控

财务部承接省公司嵌入式廉洁风险点20个,全部进行分类确认,并将嵌入式风险防控落实添加到财务部工作职责中,同时下沉至员工个人绩效,将财务线条区县公司廉洁风险矩阵下发文件至区县公司。日常工作中逐条梳理风险点,落实到岗位,责任到人,按季度进行自查,对于发现的问题及时整改到位,确保嵌入式风险防控工作执行有效。

11.风险管控工作

根据《关于进一步加强风险管控的通知》(黑移财务【20____】430号)文件相关要求,财务部牵头建立“条线月评价,班子季分析,公司年总结”的工作机制,明确各部门职责,建立风险管控工作台账,实现基础制度牢、条线管到底、主管履其责、风险早报告、监管双保险的管控目标。

市公司相关部门聚焦资金损失、资产流失、资源浪费、法律诉讼、安全生产、廉洁风险、重大客户投诉等影响公司当前和长远发展的问题,梳理了长期挂账未解决、人力用工风险、法律诉讼案件、企业真实发展问题、大额欠费回收、采购合规、网络能力保障等问题,共计风险防控点31条,并达到预期的有效管控。

12.网格成本管控

网格资源管控按照“权责利对等”原则将预算资源分解到区县分公司,由区县分公司根据实际情况制定网格资源分配原则和管控模式。采用两种模式四种方法。截止本年度12月份,网格成本系统录入工作已经接近尾声,通过各区县公司的积极配合,数据收集、流程梳理工作正在有序进行,采用多人审核数据的方式,层层把关,确保信息录入的准确性。

13.财务基础工作检查

(1)财务基础工作自查常态化:结合实际工作梳理基础工作检查内容,督促各部门进行自查,明确责任人。做到有则改之,无则加勉。

(2)内控矩阵维护方面:及时根据集团公司要求以及省公司更新优化结果,完成公司内控矩阵的优化和更新落实责任部门和责任人。在配合各专项审计工作的过程中,对内控矩阵进一步梳理,使内控管控与实际工作更贴近,更具指导意义。

14、提升财务人员业务水平

财务部内部集中学习常态化,每半月组织全科人员学习省公司及我公司的各项管理办法、审核规范、国家税务局公告,清晰掌握财务各项工作的理论依据。

15、应对新冠疫情支撑工作

1、采取临时性资金归集方案。允许使用员工个人卡转账至公司账户、延长缴款周期、减少现金收款等方式,降低营业员去银行缴存营业款存在的疫情感染风险。

2、保障疫情应急防护用品采购事宜。采购部门可通过电话询价,请示汇报经主管副总审批方式进行防护用品采购,以此为依据进行预付并在后续报账中作为附件,及时满足一线人员防护用品的需求。

二、党建责任落实情况

按照公司党委的要求,财务部将疫情期间工作部署文件、党的作风建设、廉洁教育、“一岗双责”、党建基础知识、作为学习重点;将建设“六好党支部”作为工作方向,脚踏实地,做好党建工作。详尽部署“三会一课”,认真并按照公司党委要求开展组织生活会、民主评议党员。

财务党支部现有正式党员7名,本年度培养预备党员转为正式党员1名,通过支部评议,合格党员7名,无“基本合格”、“不合格”党员。

三、“一岗双责”和廉洁自律情况

(1)加强廉政文化建设,强化“两个主体责任”、“一岗双责”。大力加强廉政文化建设,开展多种形式党性党风党纪教育,组织党员群众参加廉政知识竞赛等,认真开展“反腐倡廉”教育活动,组织党员共同观看警示教育片,并在党日中分享心得体会。

(2)认真履行党支部书记抓基层党建工作第一责任人职责,带头落实中央八项规定精神,反对“四风”,带头同特权思想和特权现象作斗争,执行个人有关事项报告制度,从严管好家属子女和身边工作人员。并以此为纽带,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,积极创建服务型党组织。用政策法规和纪律要求严格规范自己,自觉遵守中央和各级有关领导干部廉洁自律的规定。不违章、不违纪、不犯法,严格按公司制定的廉政措施秉公办事。凡是要求群众做到的,自己首先做到,做个称职的领头羊。

四、短板不足

财务部大部分岗位目前主要还是核算工作,财务管理职能还需逐步提高,需要各岗位加强日常业务学习,逐步提高业务处理能力的同时提高工作效率,向财务管理职能转变。

五、20____年工作计划

1、落实全量资源配置转型

落实四大资源工作清单,统筹管理资源配置转型管理五大机制体系,各部门联动推进公司资源配置转型目标达成。梳理优化资源优化配置机制、重点能力提升机制、全员活力激发机制、资源动态回收机制、资源效果评价机制体系,动态调整,形成发展合力。

2.加强预算管控

(1)在资源配置方面践行转型,有保、有压、有控优配资源,持续压、控低效、无效支出,与降本增效结合、零基核定预算。

(2)保八大工程、保重点项目资源投入,预算配置与业务发展、网络能力及服务提升指标挂钩,提升目标与预算匹配下达,确保资源使用有效性。

(3)根据公司收入以及降本增效完成情况动态调整预算,确保全年利润目标的达成。

3.夯实财务基础工作

(1)针对财务基础检查事项定期自查;

(2)加强资金、资产、工程、税务、成本费用核算及管控;

(3)通过实际操作定期测试,提升员工财务专业能力。

4、降本增效

(1)定期跟踪总结,加强对标,以项目管理单和过程监控表为载体监控到区县级别,单月通报、双月调度。

(2)针对打榜赛制定合理的二次分配方案,确保评优活动效果,实现及时有效激励。通过阶段总结评价、推广优秀案例和最佳实践,优化流程制度,建立长效机制,夯实降本增效能力。

以上为财务部20____年工作总结及20____年工作计划,新的一年里我们将继续按照上级领导的安排部署,严格落实党风廉政建设,落实“一岗双责”制度,根据公司整体经营工作重点,制订合理工作计划,有力的推进各项工作的开展,为实现公司经营业绩更上一层楼而努力拼搏!

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